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恒指短线操作方法

指数期货交易分为短期投资与长期投资,市场上比较流行的是超短线交易。在这种交易方式中,技术面的分析很重要,有经验的投资者会在每天收市后,估计明日的大盘动态并测算点位,这需要长期地关注市场积累经验。对于经常交易的投资者来说,一般情况下都能够大概预测准确,但是由于不同投资者心理状态、资金状态的不同,往往会导致盈亏的结果不同。今天这篇文章就给大家介绍一下恒指短线操作方法

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一.当天短线操作策略,方法:

 

1.从1分钟图或5分钟图,耐心观察即时或半天的短期方向。

 

2.切勿看日线来操作当天短线进出。

 

这一点很重要,当天的短线进出不一定顺应大方向的。行情可以先涨后跌,也可以先跌后涨。行情总是反反复复,虚虚实实。

 

3.单边行情顺势做,震荡行情两头摸

 

一波一波在上涨的行情,只能回调买涨。不能反做。不要去预计到头(或到底)。跌反之。震荡盘整行情则创新高做空,创新低买入。(具体如何区分各种行情看下文)

 

4.恒指五行情,如来在吾心

 

此句“真经”含义是:恒指总共就那五种行情,万变不离其宗;心中有如来佛的智慧与洞察力,任期指“72般变化”,也难逃出我们的手掌心。

 

我概括为:涨(单边涨、半边涨)跌(单边跌、半边跌)盘整(偏强、偏弱、牛皮)大幅震荡反转

 

我们对恒指,先有大概的认识,再逐步深入全面的了解。关键是我们应找到那扇开启正确认识的“门”。

 

五种分类行情,主要是针对当天短线交易.虽然从投资的角度,做波段是很理想的,但短线的看盘能力也是必须的。

 

你看了行情的五种分类,至少有了初步的认识,每天的行情只能是其中的一种。决不能是天外来客般的神秘;它只能客观现实地现形在图纸上,而且有形可辨,有迹可循。

 

由于价位很快变动,每秒价格上下波动,久而久之,会有一种“感觉”,经常能即时感到行情马上要产生方向、动作,这是真的。“熟能生巧”这句话很有道理。从1分钟图最细微处入手所产生的感觉,比滞后的电脑指标与粗犷的k线组合分析正确且领先一步。这一点对于当天即时下单很重要。使我们往往能拿到一个好价位入场。

 

“先得先机”是很重要的。

 

现在,我们来看恒指的五种行情。最简单讲,每种行情都有自己鲜明的特征。涨有涨的形态,跌有跌的特征:

 

1.很流畅的涨是单边涨,很流畅的跌是单边跌。其余行情是震荡可能很大。2.以开盘价为基准

 

单边涨的行情开盘后不会跌的太深。单边跌的行情开盘后不能涨的太高。

 

3.多空力量牛皮横盘,要演化成上涨或下跌,必须有特定的形态出现,如密集的区域,一点点抬高或压低.在形态中,如果是“无序”或“疏松”,说明酝酿不成朝某一方向突破的动力。

 

4.一波一波盘过上涨或下跌,反转的可能性就极小。

 

5.单边涨或跌的行情要反转,必会出现反转征兆:密集的小区域或有力的v型,或是磨的形态,而且与时间有特定关系。

 

6.大幅震荡行情,开盘后虽然一波幅度较大的上升或下跌之后,不久又会产生一波凌厉的下挫或上扬,图中没有密集的盘整,既然涨跌互见,那肯定形成不了单边。

 

以上六条,是从客观真实的1分钟图中总结而来。五种行情之间的演变有一定的前提,与必然的结果。我们找到了下单的前提条件,下单也“有据可依”了。

 

在这里,我想讲一点,推动行情的走势因素是多方面的,消息面,技术面,大资金的异动.但实实在在的即时走势是最先的表达方式.所以我们判断行情的因素排列是:即时走势第一,技术面第二,消息面第三。

 

从图的形态特点,结合时间、幅度进行判断行情的走势,看似简单,却非常有效。

 

恒指期货三要素:时间,幅度,形态

 

行情由三要素组成,比如很短时间大幅拉升,或经过长时间密集盘整向上突破等,都有时间概念。幅度与时间的配合能表示强势,极强势(或弱势,极弱势)。而形态最重要。进单往往要从特殊形态入手。

 

进单指导思想

 

1.开盘后仔细观察半小时或更久。

 

以开盘价为基准,等待行情反复几次后出现的短期(半小时或早盘)方向。偏重于五行情中的哪一种(单边涨,单边跌,盘整,震荡,反转),心中有个概率。

 

2.从特殊形态找进场点:

 

a.开盘后一小时内先下跌2次或3次,幅度不能太深,然后突然拉升创新高,可迅速跟进买入,是扭转行情。(跌反之)

 

b.开盘2小时后,重心在不断上移(可以通道方式画线),在通道下方买进,通道上方卖出,操作2,3次即可。

 

c.大圆弧底或头形成突破,可顺势跟进。

 

d.大型V型形成可顺势跟进。

 

e.沉重的双头或三头形成突破可跟进。

 

f.反弹无力形态(如大跌后在低位横盘,再跌概率很大)

 

g.密集区间突破可跟进。

 

平仓指导思想

 

1.流畅的涨或跌,可赚1:2的幅度再平仓。也要挂止损单。

 

2震荡行情中,赚到1:1幅度就要平仓。

 

做单流程

 

1.观察到半小时或半天的方向,在回调(或反弹)时进场,单边行情会回三分之一,震荡行情会回一半。

 

2.确定好止损位,平仓点位,挂好单。3.出场后先不要急进单,再进行仔细观察。

 

二、做恒指期货交易的短线绝窍

 

1、坚持小单量、小止损、做波段的买卖方法。任何时候动用资金不超过30%,不冒很大的风险。操作之前,我会衡量我所冒的风险有多大。如果止损大了,干脆不做,静待下一次机会。这一点和做股票是截然不一样的,股票是向前看,往前冲,而期货是向后看。好多时候,涨得很厉害或跌势汹涌,若是做股票的话,早就冲进去了,但期指干看着还没办法进单,因为找不到一个让人放心、让人心理能承受的止损位。

 

2、不摸顶摸底,坚持做第三浪或C浪。市场非常强大,谁也不是神。顶在哪里?底在哪里?谁也说不清楚。第三浪和C浪波幅最大,最好辨别,只要做对这两波足已。

 

3、严格止损。比我优秀的人太多太多,但我敢说:没有哪一个人能象我这么严格止损的。不管我赚多少钱,也不管多么顺风顺水,任何时候,没有哪一单会没有止损的。不怕错,就怕拖。只有把止损放进市场,我才感觉比较踏实。

 

4、每天研究市场。十几年如一日,每天研究市场的走势规律,做笔记,写心得,这已经是我的生活习惯的一部分。大的市场走势规律亘古不变。但是每过一段时间,大户操盘手法就会发生变化,这对盘中短线交易至关重要。研究市场,就是通过细枝末节看看有无新规律,大户有啥新手法,交易方法、策略随之跟着大户做一些调整。股票是研究庄家手法,期货市场没有哪个人哪个机构能坐庄,只有能影响市场的大户。关于大户操盘手法,很难用文字来表述。

 

三、恒指期货的短线交易的频率

 

做多错多。做单要少而精,抵御诱惑,确保成功率。每天盘中好的交易机会只有3-5次。如果交易少于这个次数,说明把握交易机会的能力有待提高。如果远远超过这个交易次数,说明是跟着行情跑了,长久下来要亏钱。我对我的交易统计过,但凡超过5次交易的一般是亏钱的,5次以下的交易赚钱居多,赚大钱的时候往往交易次数更少。期货上有一种高频交易,即通过多次数对冲交易赚钱,一般是专业交易员才这么操作的。高频交易需要专业知识,充沛的精力,一般人还是少而精比较恰当。小单量是个相对的概念,根据资金量,第一次动用30%以下的资金就是小单量。行情朝自己有利的方向,找机会再加码一次。盘中交易只有1-2次好的加码机会,稳健的话,加码一次就够了。

 

四、超短线交易原则:

 

1、主动性原则。

 

用自己的“主动”进出,把期货交易的风险(赢亏)控制在自己的眼皮子底下。实现了期货赢亏由“自己说了算”

 

2、微分化原则。

 

把赢利、亏损和持仓的时间都“微分化”(特别是亏损),都控制在价差的几元钱之内。持仓时间最长的,就几分钟;最短的,就2--3秒钟。果断进出,决不以任何理由长时间拖延持有亏损的单子。例如,恒指从23300涨到23310,仅跳动10个点位,超过恒指的交易手续费,你就要准备平仓。目前恒指一分钟的波动大概十几个点左右。

 

3、独立性原则。

 

这一笔交易,它只是这一笔的,无论它是亏是赢,都与下一笔的交易毫不相关。你不能因为上一笔交易的盈亏或进出价格的高低,而影响到下一笔交易的果断进出。

 

4、客观性原则。

 

做当日短线,最不能容忍的就是:头脑中事先就“主观”地认定了当日行情是涨(或是跌)。主观地认定今天只能做多或只能做空,这是短线炒手不能有的错误思维。

 

正确的做法是:不管基本面如何、消息面如何、主力是如何、价格是太高是太低、持单是赢是亏、技术指标是否背离等等,对这些都要统统不与理睬!你只能一心一意客观地“紧紧地跟随”当时盘面(眼前的)价格波动情况”做单。

 

5、赢亏相当原则。

 

“赢亏相当”是指,由于我们是“微分化交易”,因此我们每一笔交易的赚和赔的金额大体都会是相等的。我们之所以能赚钱,是靠“概率”来取胜的。假定我们的每一笔赚钱和每一笔赔钱是一样多,而我们当天共交易了100次,其中有70次是赚的,30次是赔的,那么我们的这一天就是赚了。每天只算总帐的盈亏。当然你最好能力争把每一笔交易的亏损数控制在上一笔交易的赢利数之内就更好了。换一句话说就是,假如你上一笔交易赚了20点,那么你这一笔的交易最大亏损额就只能是20点,还没有亏到20点,你就应该提前止损了。

 

6、停止交易原则。

 

也可能你今天一上来就交易的很不顺手,老是亏,连着几笔都是亏。那么当你亏到某个数时,一到这个数,你就坚决平仓关机走人,立即停止今天的任何交易。这个原则就可以帮助你绝对不会出现一天中连续的大赔。

 

7、亏损时不加仓不加量原则。

 

许多人在持有了亏损单的时候,不是采取立即“主动”退出的原则,而是用资金去“死扛”,并且还不断的加码。这是最愚蠢的做法!最后大赔或暴仓的大都是这些人!

 

8、单量相对稳定原则。

 

无论你的资金有多大,只做一个固定的手数。不要因交易顺手情况好就多做几手,看情况差就少做几手。

 

9、不持仓过夜的原则。

 

无论什么时候、什么情况下,也无论是否盈亏,每天一到收盘前,你都要一律“全部平仓”,无论赚赔,明天再说。这样你就可以把期货的隔夜大风险全都避开掉!你就可以轻轻松松地把输赢的主动权掌握在自己手中。

 

10、第一时间原则。

 

只在价格转向的第一时间入市。没有踏准节拍的、过了第一时间的就不追了。要耐心等待第二个转向点的机会。

 

11、258法则。

 

当价格的个位数逢2、逢5、逢8,十位数的逢2、逢5、逢8,百位数的逢2、逢5、逢8,都是我们重点关注的主力做多做空的分界点。

 

258法则的具体使用方法是:

 

1、预测上涨或下跌的目标价。

 

2、决定具体的买进卖出或止损的点.

 

我所讨论并进行的是日内交易中最短的短线交易(一分钟完成一笔交易),原则上不持仓.原则上在10秒中之内新开仓必须考虑退出,即要求开仓后行情如朝预期方向发展,则纯赚取5到10个价位就跑;如不能迅速朝预期方向发展,就速退,哪怕平手或略亏出来,道理如同猫到火中取栗:取到栗子要缩爪,取不到栗子也要缩爪,否则火会把爪子烧了!在上述基础上,再要求把资金利用最大化和规范化,以20万资金,专做恒指为例,可以在开仓时每次以2手为交易单位,赚了5-50点就进行平仓,即单笔获利达500-2500元就平仓,此时,手续费已经是微乎其微了(150每手*2手=300元)。如果开仓后,价格停滞不动,首先要做好准备平价出来,或至多略亏5个点就出来。因为盘面已告诉你,你切入点和时机可能错了!行情并没能如期朝你设想的方向发展。而且,每次的交易单位一般要一样,做错是这么多仓位错,做对,也要是这么多仓位对,才能在保持高正确率的情况下赚钱,否则,极易出现做错时是大头寸,而做对时却是仓位不足,导致虽然对的次数多却依然亏的尴尬状况,原理也和赌大赌小时赌注改变会出现不同结果一样。这样,如每天交易次数多(常达20次)或每月交易次数多且正确率高时,必然收益率也高。短线切入时机往往就是把握在价格刚动一、二个价位时杀入,后面惯性波动的第三、四或五个价位就已经是我的平仓单了,市场跟风的单子攻击的就是我的平仓单,顺利时甚至可能出现高多的价差。目前流行使用的SP交易软件具有止盈止损功能,特别适合短线交易,可以在准备开仓时就把平仓的指令按想好的价格设好,再把开仓指令也设好。这样,在开仓指令成交时立刻把平仓单发出,所以在10秒钟之内必然已完成进出,而万一方向不对,撤单改单也可以在2秒内完成。也可以这么认为,此种方式的交易,赚钱的依据或者说前提就是单笔正确率要高,以量取胜,如能达到70%的正确率,就相当于10次交易净对4次,常此以往,每日和每月的收益就相当可观。

 

此种方式交易,精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损,更会因此打乱节奏,或使心态变坏。严格止损是最大的纪律,而且在精神状态感觉欠佳时切忌交易,最好当日以单纯做一个方向为主,交易方向则结合品种中期预计的走势或当日走势强弱而定。在期货投资这样的高风险投资中,短线是最灵活和最安全的方法,至于盘中因为追逐短线而失去的后续利润,那是另外的话题,弱水三千,我只取一瓢,一段一段截流已足够。通过几乎高负荷进出赚取短线钱,就是从市场里抢钱,至于多交手续费一说,那纯粹是外行和不理解的人的说法。

 

五、短线交易注意事项

 

1.恒指有自己的特点,与其它品种不一定相同。

 

2.进单的前提是观察到短期的方向。前半小时或更多时间要观察,要有姜太公钓鱼之心态。行情反复后一定会出机会的。

 

3.找到进场点,止损点,平仓点,同时执行。

 

4.恒指当天短线好机会只有1-4次。

 

5.当天行情中已涨3波,第三波或第四波不要再进场。跌反之。

 

6、恒指在每天七八百点波动时,我的止损设定在80-100点(1张合约亏损4000-5000元),现在每天300来点波动,我的止损只有40-50点(一张合约亏损2000-2500元)。在止损设定上,按照一比三的赔率设定比较好。三次交易,亏损两次,只赚一次就把亏损的钱赚回来,并且还有多赚的。比如,100点止损,亏2次是200点,赚一次300点,盈亏相抵,还赚100点。好的止损点就是好的入场点,这是非常重要的理念。波浪的起点、行情发动的起始点是最佳的止损点。其它的地方也可以放止损,这需要在市场积累经验。

 

六、恒指短线风险控制技巧

 

恒指期货保证金高杠杆的交易特点,受国外市场影响香港市场情况又比较复杂,因此控制风险是十分重要的。尤其是对于资金有限的散户来说,如发现方向不对时,要严格止损,不然将会有爆仓的风险。

 

同时,由于期指实行T+0制度可进行多次交易,恒指期货投资者需要学会控制自己的手。有些投资者做了几单发现收益不错,就会冲动地一再跟进,一单一单接着做,最后却导致盈利回吐,甚至会亏损破产;就算有几单失误了,也不要急着为了扭亏为盈去寻找别的机会,结果只会亏损的越来越多。最好的方式是马上收手,总结经验,及时的调整状态,才能在下一单有更好地发挥。

 

七、恒生指数期货及期权的特点有哪些?恒生指数期货及期权有什么特点?

 

a、高成本效益

 

恒生指数期货及期权合约能提供成本效益更高的投资机会。投资者买卖恒生指数期货及期权合约只须缴付按金,而按金只占合约面值的一部份,令对冲(套期保值)活动更合乎成本效益。

 

b、低廉交易费用

 

每一张恒生指数期货及期权合约相等于一篮子较高市值的股票,由于每次期货或期权交易只须缴付一次佣金,交易成本比较买入或卖出该组成份股的交易成本为低廉。

 

c、结算公司履约保证

 

正如其他在香港交易所买卖的期货及期权合约一样,恒生指数期货及期权合约由旗下的结算公司登记、结算及提供履约保证。由于结算公司作为所有未平仓合约的对手,因此结算所参与者之间将毋须承受对手风险。不过,这保证不会推及至结算所参与者对其客户的财务责任,因此投资者须小心及慎重选用经纪商进行买卖。

 

恒生指数期货及期权的合约乘数为每指数点港币50元,恒生指数期货的合约月份为现月、下月及之后的两个季月,期权合约方面,短期期权的合约月份是现月、下两个月及之后的三个季月,而长期期权则是之后的五个6月及12月合约月份。

 

温馨提示:以上建议为海纳聚金团队观点,仅供看盘参考,入市有风险,投资需谨慎!温馨提醒各位朋友操作上做好风险控制,严格设置止盈止损。如有不懂或是实盘操作策略可以关注:海纳聚金hnjj1918,获取每日投资获利资讯,行情走势分析,实时交易策略一对一指导!

以上由海纳聚金团著

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