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【ATFX经典复盘】在这场暴跌中,汇丰银行疯狂做空,一天内狂赚

同是北约国家,去年8月份,土耳其与美国却因“牧师被捕事件”交恶。美国突如其来的制裁,加上本身经济的糟糕境况与政局的不稳,使得土耳其里拉一路崩跌。

在土耳其陷入经济与金融危机后,很多银行开始停止传统的里拉外汇兑换业务。但在外汇交易市场上,里拉的大崩盘却给投资者带来了巨大的盈利机会。

据彭博社(Bloomberg)透露,汇丰银行(HSBC)披露的一份报告显示,去年的土耳其金融危机期间,该银行从里拉的崩跌中获利丰厚,一天内爆赚1.2亿美元。

尽管去年夏天土耳其里拉的暴跌打击了日本外汇交易员和巴克莱等一些投资银行的交易利润,但汇丰(HSBC)却处于有利的另一边,并从土耳其货币贬值中大肆获益。

 

据汇丰银行披露的文件显示,“受土耳其里拉现货价波动中获利颇丰”,是汇丰市场风险模型预测的两倍以上,该行补充称,在对其模型与今年实际损益进行回测时发现的三个例外情况中,这一利润是最大的例外。

反观英国巴克莱银行,却在里拉暴跌中损失惨重。当时,巴克莱的一位资深债券交易员Tolga Kirbay在土耳其国债上蒙受巨亏。Kirbay认为当时里拉跌幅能控制在20%以内,但显然他的预估错误,Kirbay亏损金额达1500万英镑(约1900万美元)。

另外,彭博社还指出,汇丰的利润似乎是德意志银行(Deutsche Bank)2018年土耳其经济动荡期间两周3500万美元利润的好几倍。

土耳其经济动荡期间,里拉兑美元汇率跌至创纪录低点,一度贬值接近50%。德意志银行中欧、东欧、中东及非洲的交易员通过做空里拉赚了超过1000万美元,两周期间获利3500万美元。知情人士说,德意志银行2018年已赚了约1.35亿美元。

在土耳其金融危机期间,该国总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdoan)认为,土耳其货币崩溃应当归咎于国内缺乏黄金实物储备。为此面对紧张的政治局势及与美国错综复杂的关系,土耳其已运回存在美国的全部28.7吨黄金,并运至伊斯坦布尔证券交易所。

埃尔多安认为国际贷款应该以黄金为基础而非美元,并称“若以美元为领导,各国汇率往往要承受压力。要想解决各国的汇率问题,应使用不使一国货币承压的物品,例如黄金”。 

然而,即使大规模运黄金回国,也没能挽救土耳其里拉。

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